ヨコオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

　 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

　 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,433

3,311

減価償却費

3,833

4,013

減損損失

863

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

△68

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△119

△19

受取利息及び受取配当金

△124

△193

支払利息

112

236

為替差損益（△は益）

△663

△977

持分法による投資損益（△は益）

688

31

固定資産売却損益（△は益）

△4

△11

固定資産除却損

41

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△8

売上債権の増減額（△は増加）

1,538

738

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,263

728

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,652

△1,780

その他

△468

345

小計

9,795

6,457

利息及び配当金の受取額

124

193

利息の支払額

△105

△235

法人税等の支払額

△2,501

△1,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,312

4,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,645

△3,917

有形固定資産の売却による収入

71

14

無形固定資産の取得による支出

△591

△865

投資有価証券の取得による支出

△105

△110

短期貸付けによる支出

△80

△245

投資有価証券の売却による収入

32

8

定期預金の預入による支出

－

△0

関係会社株式の取得による支出

△525

△26

長期貸付けによる支出

△70

－

長期貸付金の回収による収入

10

10

その他

45

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,857

△5,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△173

長期借入れによる収入

3,000

1,500

リース債務の返済による支出

△374

△497

配当金の支払額

△1,093

△1,090

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,531

△260

現金及び現金同等物に係る換算差額

882

1,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,870

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

13,816

17,687

現金及び現金同等物の期末残高

 17,687

 18,702