ヨコオのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,311 | 3,352 |
| 減価償却費 | 4,013 | 3,996 |
| 減損損失 | 72 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △68 | 335 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △19 | △160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △173 |
| 支払利息 | 236 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | △977 | △6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 | 6 |
| 固定資産除却損 | 42 | 361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | △802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,780 | 71 |
| その他 | 345 | 140 |
| 小計 | 6,457 | 7,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 173 |
| 利息の支払額 | △235 | △190 |
| 法人税等の支払額 | △1,593 | △467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,823 | 7,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,917 | △2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △865 | △1,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △245 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | 7 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,125 | △4,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △173 | △2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △1,986 |
| リース債務の返済による支出 | △497 | △458 |
| 配当金の支払額 | △1,090 | △1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △4,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | △118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | △1,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,687 | 18,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,702 | 17,122 |
