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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,311
3,352
減価償却費
4,013
3,996
減損損失
72
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△68
335
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△19
△160
受取利息及び受取配当金
△193
△173
支払利息
236
190
為替差損益（△は益）
△977
△6
持分法による投資損益（△は益）
31
16
固定資産売却損益（△は益）
△11
6
固定資産除却損
42
361
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
－
売上債権の増減額（△は増加）
738
△802
棚卸資産の増減額（△は増加）
728
389
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,780
71
その他
345
140
小計
6,457
7,724
利息及び配当金の受取額
193
173
利息の支払額
△235
△190
法人税等の支払額
△1,593
△467
4,823
7,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,917
△2,483
有形固定資産の売却による収入
14
53
無形固定資産の取得による支出
△865
△1,576
投資有価証券の取得による支出
△110
△47
投資有価証券の売却による収入
8
定期預金の預入による支出
△0
関係会社株式の取得による支出
△26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△245
10
長期貸付けによる支出
△91
長期貸付金の回収による収入
7
△5,125
△4,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,700
長期借入れによる収入
1,500
1,600
長期借入金の返済による支出
△1,986
リース債務の返済による支出
△497
△458
配当金の支払額
△1,090
△1,070
自己株式の取得による支出
△260
△4,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,577
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,014
△1,579
現金及び現金同等物の期首残高
17,687
18,702
現金及び現金同等物の期末残高
17,122
