ＳＭＫのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,254 | 1,906 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,884 |
| 減損損失 | 3 | 517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | △153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | △41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △289 | △294 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △115 |
| 支払利息 | 103 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ─ | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 25 |
| 固定資産除却損 | 38 | 76 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | ─ | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,142 | 564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,351 | △160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,084 | △1,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △152 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △354 | △9 |
| その他 | △551 | △442 |
| 小計 | 2,543 | 4,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 116 |
| 利息の支払額 | △115 | △177 |
| 法人税等の支払額 | △318 | △388 |
| 法人税等の還付額 | 234 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 3,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,976 | △1,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ─ | 7 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,631 | △1,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,667 | △2,826 |
| リース債務の返済による支出 | △301 | △496 |
| 自己株式の取得による支出 | △479 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | ─ | 0 |
| 配当金の支払額 | △323 | △438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △375 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △236 | 409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,742 | 8,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,505 | 8,915 |
