ＳＭＫのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,165 | 2,271 |
| 減価償却費 | 3,292 | 2,237 |
| 減損損失 | 2,953 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △41 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ─ | 14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △62 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △71 |
| 支払利息 | 109 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △53 | △20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 112 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △23 | ― |
| 固定資産除却損 | 72 | 79 |
| 関係会社整理損 | ─ | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | △838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271 | 340 |
| その他 | △80 | △141 |
| 小計 | 6,806 | 4,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 77 |
| 利息の支払額 | △102 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △464 | △212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 4,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △228 | △75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,637 | △2,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △26 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | ─ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △159 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 29 | ─ |
| 貸付けによる支出 | △30 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,525 | △2,325 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,692 | △1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,015 | △3,055 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | ― |
| 配当金の支払額 | △325 | △259 |
| その他 | △29 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,176 | △3,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △94 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △338 | △1,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,776 | 10,437 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ─ | △24 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,437 | 8,742 |
