ＳＭＫのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 303 | △3,165 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,292 |
| 減損損失 | 148 | 2,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | △44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △367 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △105 |
| 支払利息 | 114 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △193 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,316 | △53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 23 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | ― | △23 |
| 固定資産除却損 | 199 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | 1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,659 | 533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △35 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △692 | 271 |
| その他 | 230 | △80 |
| 小計 | 2,057 | 6,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | △113 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △439 | △464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 6,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,639 | △2,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △40 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △223 | △159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | ― |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | ― | 29 |
| 貸付けによる支出 | △28 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 32 |
| その他 | 0 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,091 | △2,525 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | △5,692 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,704 | △2,015 |
| 自己株式の取得による支出 | △506 | △127 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 12 |
| 配当金の支払額 | △264 | △325 |
| その他 | △8 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997 | △4,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △219 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | △338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,482 | 10,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,776 | 10,437 |
