ＳＭＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,254

1,906

減価償却費

2,696

2,884

減損損失

3

517

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

△41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

2

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△289

△294

受取利息及び受取配当金

△85

△115

支払利息

103

173

投資有価証券売却損益（△は益）

─

△2

固定資産売却損益（△は益）

1

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

115

25

固定資産除却損

38

76

投資事業組合運用損益（△は益）

─

263

売上債権の増減額（△は増加）

1,142

564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,351

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,084

△1,180

未収入金の増減額（△は増加）

△152

28

未払金の増減額（△は減少）

△354

△9

その他

△551

△442

小計

2,543

4,021

利息及び配当金の受取額

88

116

利息の支払額

△115

△177

法人税等の支払額

△318

△388

法人税等の還付額

234

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,433

3,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△35

定期預金の払戻による収入

66

31

有形固定資産の取得による支出

△1,976

△1,945

有形固定資産の売却による収入

415

22

無形固定資産の取得による支出

△35

△19

投資有価証券の取得による支出

△37

△20

投資有価証券の売却による収入

─

7

貸付けによる支出

△26

△11

貸付金の回収による収入

19

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,631

△1,944

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

200

長期借入れによる収入

3,800

2,700

長期借入金の返済による支出

△1,667

△2,826

リース債務の返済による支出

△301

△496

自己株式の取得による支出

△479

△1

自己株式の売却による収入

─

0

配当金の支払額

△323

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△971

△862

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

△375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△236

409

現金及び現金同等物の期首残高

8,742

8,505

現金及び現金同等物の期末残高

 8,505

 8,915