ＳＭＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,271

3,254

減価償却費

2,237

2,696

減損損失

130

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

25

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

12

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

30

△289

受取利息及び受取配当金

△71

△85

支払利息

108

103

固定資産売却損益（△は益）

△20

1

投資有価証券評価損益（△は益）

112

115

固定資産除却損

79

38

関係会社整理損

22

─

売上債権の増減額（△は増加）

367

1,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

103

△2,351

仕入債務の増減額（△は減少）

△838

△1,084

未収入金の増減額（△は増加）

7

△152

未払金の増減額（△は減少）

340

△354

その他

△141

△551

小計

4,903

2,543

利息及び配当金の受取額

77

88

利息の支払額

△114

△115

法人税等の還付額

63

234

法人税等の支払額

△275

△318

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,653

2,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△75

△57

定期預金の払戻による収入

98

66

有形固定資産の取得による支出

△2,334

△1,976

有形固定資産の売却による収入

52

415

無形固定資産の取得による支出

△26

△35

投資有価証券の取得による支出

△63

△37

投資有価証券の売却による収入

0

─

貸付けによる支出

△9

△26

貸付金の回収による収入

31

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,325

△1,631

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,950

△2,000

長期借入れによる収入

1,400

3,800

長期借入金の返済による支出

△3,055

△1,667

リース債務の返済による支出

△37

△301

自己株式の取得による支出

△1

△479

配当金の支払額

△259

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,904

△971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,671

△236

現金及び現金同等物の期首残高

10,437

8,742

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△24

─

現金及び現金同等物の期末残高

 8,742

 8,505