ＳＭＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,165

2,271

減価償却費

3,292

2,237

減損損失

2,953

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

13

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

─

14

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△62

30

受取利息及び受取配当金

△105

△71

支払利息

109

108

固定資産売却損益（△は益）

△53

△20

投資有価証券評価損益（△は益）

23

112

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△23

―

固定資産除却損

72

79

関係会社整理損

─

22

売上債権の増減額（△は増加）

1,622

367

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,394

103

仕入債務の増減額（△は減少）

533

△838

未収入金の増減額（△は増加）

109

7

未払金の増減額（△は減少）

271

340

その他

△80

△141

小計

6,806

4,903

利息及び配当金の受取額

106

77

利息の支払額

△102

△114

法人税等の支払額

△464

△212

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,345

4,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△228

△75

定期預金の払戻による収入

258

98

有形固定資産の取得による支出

△2,637

△2,334

有形固定資産の売却による収入

250

52

無形固定資産の取得による支出

△40

△26

無形固定資産の売却による収入

0

─

投資有価証券の取得による支出

△159

△63

投資有価証券の売却による収入

―

0

ゴルフ会員権の売却による収入

29

─

貸付けによる支出

△30

△9

貸付金の回収による収入

32

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,525

△2,325

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,692

△1,950

長期借入れによる収入

4,000

1,400

長期借入金の返済による支出

△2,015

△3,055

自己株式の取得による支出

△127

△1

自己株式の売却による収入

12

―

配当金の支払額

△325

△259

その他

△29

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,176

△3,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△338

△1,671

現金及び現金同等物の期首残高

10,776

10,437

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

─

△24

現金及び現金同等物の期末残高

 10,437

 8,742