ＳＭＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

303

△3,165

減価償却費

3,664

3,292

減損損失

148

2,953

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△41

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△367

△62

受取利息及び受取配当金

△93

△105

支払利息

114

109

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

―

固定資産売却損益（△は益）

△1,316

△53

投資有価証券評価損益（△は益）

86

23

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

―

△23

固定資産除却損

199

72

売上債権の増減額（△は増加）

924

1,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

784

1,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,659

533

未収入金の増減額（△は増加）

△35

109

未払金の増減額（△は減少）

△692

271

その他

230

△80

小計

2,057

6,806

利息及び配当金の受取額

103

106

利息の支払額

△113

△102

法人税等の支払額

△439

△464

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

6,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△228

定期預金の払戻による収入

32

258

有形固定資産の取得による支出

△4,639

△2,637

有形固定資産の売却による収入

2,556

250

無形固定資産の取得による支出

△47

△40

無形固定資産の売却による収入

―

0

投資有価証券の取得による支出

△223

△159

投資有価証券の売却による収入

241

―

ゴルフ会員権の売却による収入

―

29

貸付けによる支出

△28

△30

貸付金の回収による収入

45

32

その他

0

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,091

△2,525

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,228

△5,692

長期借入れによる収入

2,090

4,000

長期借入金の返済による支出

△2,704

△2,015

自己株式の取得による支出

△506

△127

自己株式の売却による収入

161

12

配当金の支払額

△264

△325

その他

△8

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

997

△4,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

△338

現金及び現金同等物の期首残高

10,482

10,776

現金及び現金同等物の期末残高

 10,776

 10,437