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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△53
△963
減価償却費
2,451
2,347
減損損失
562
497
事業構造改革費用
－
869
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
10
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）
103
△100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△187
△133
受取利息及び受取配当金
△167
△224
支払利息
156
221
投資有価証券売却損益（△は益）
△273
固定資産売却損益（△は益）
△183
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
1
69
固定資産除却損
72
83
投資事業組合運用損益（△は益）
112
△112
特別退職金
102
売上債権の増減額（△は増加）
1,321
△932
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,440
1,599
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,209
△420
未収入金の増減額（△は増加）
78
4
未払金の増減額（△は減少）
△20
△4
その他
△92
43
小計
4,180
2,835
利息及び配当金の受取額
169
226
利息の支払額
△169
△228
法人税等の支払額
△387
法人税等の還付額
28
特別退職金の支払額
△102
事業構造改革費用の支払額
△7
3,719
2,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△52
△40
定期預金の払戻による収入
48
40
有形固定資産の取得による支出
△2,379
△2,080
有形固定資産の売却による収入
260
19
無形固定資産の取得による支出
△58
△126
投資有価証券の取得による支出
△87
△34
投資有価証券の売却による収入
634
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
23
16
2
△1,617
△2,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,200
800
長期借入れによる収入
3,300
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,991
△1,340
リース債務の返済による支出
△504
△535
自己株式の取得による支出
△498
配当金の支払額
△984
△636
△478
286
現金及び現金同等物に係る換算差額
△341
△291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,282
217
現金及び現金同等物の期首残高
8,915
10,197
現金及び現金同等物の期末残高
10,415
