ＳＭＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,906

△53

減価償却費

2,884

2,451

減損損失

517

562

賞与引当金の増減額（△は減少）

△153

△33

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

－

103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△294

△187

受取利息及び受取配当金

△115

△167

支払利息

173

156

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△273

固定資産売却損益（△は益）

△18

△183

投資有価証券評価損益（△は益）

25

1

固定資産除却損

76

72

投資事業組合運用損益（△は益）

263

112

特別退職金

－

102

売上債権の増減額（△は増加）

564

1,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160

1,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,180

△1,209

未収入金の増減額（△は増加）

28

78

未払金の増減額（△は減少）

△9

△20

その他

△442

△92

小計

4,021

4,180

利息及び配当金の受取額

116

169

利息の支払額

△177

△169

法人税等の支払額

△388

△387

法人税等の還付額

19

28

特別退職金の支払額

－

△102

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,591

3,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35

△52

定期預金の払戻による収入

31

48

有形固定資産の取得による支出

△1,945

△2,379

有形固定資産の売却による収入

22

260

無形固定資産の取得による支出

△19

△58

投資有価証券の取得による支出

△20

△87

投資有価証券の売却による収入

7

634

貸付けによる支出

△11

△8

貸付金の回収による収入

28

23

その他

－

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

△1,617

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

2,200

長期借入れによる収入

2,700

3,300

長期借入金の返済による支出

△2,826

△3,991

リース債務の返済による支出

△496

△504

自己株式の取得による支出

△1

△498

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△438

△984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△862

△478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△375

△341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

1,282

現金及び現金同等物の期首残高

8,505

8,915

現金及び現金同等物の期末残高

 8,915

 10,197