ＳＭＫのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,906 | △53 |
| 減価償却費 | 2,884 | 2,451 |
| 減損損失 | 517 | 562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △153 | △33 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △41 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △294 | △187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △167 |
| 支払利息 | 173 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 1 |
| 固定資産除却損 | 76 | 72 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 263 | 112 |
| 特別退職金 | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | 1,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △160 | 1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,180 | △1,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9 | △20 |
| その他 | △442 | △92 |
| 小計 | 4,021 | 4,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 169 |
| 利息の支払額 | △177 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △388 | △387 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 28 |
| 特別退職金の支払額 | － | △102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 3,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,945 | △2,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 634 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,944 | △1,617 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,826 | △3,991 |
| リース債務の返済による支出 | △496 | △504 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △498 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △438 | △984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862 | △478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △375 | △341 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 1,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,505 | 8,915 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,915 | 10,197 |
