名古屋電機工業

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,560,282

1,871,521

減価償却費

201,726

181,671

減損損失

171,830

－

のれん償却額

6,422

25,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,912

908

賞与引当金の増減額（△は減少）

176,426

△61,455

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33,715

△810

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,327

△180

工事損失引当金の増減額（△は減少）

89,820

△102,743

受取利息及び受取配当金

△22,585

△25,584

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,162

△30,315

有形固定資産売却損益（△は益）

△237,335

△69,954

固定資産除却損

2,513

1,724

売上債権の増減額（△は増加）

1,221,269

△625,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△532,108

△448,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△559,804

△29,233

未払消費税等の増減額（△は減少）

222,469

△263,506

その他

30,459

△116,372

小計

2,343,697

307,235

利息及び配当金の受取額

22,585

25,584

保険金の受取額

458

1,139

法人税等の支払額

△118,450

△294,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,248,291

39,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127,795

△161,844

有形固定資産の売却による収入

280,519

140,934

無形固定資産の取得による支出

△41,484

△72,549

投資有価証券の取得による支出

△28,213

△8,245

投資有価証券の売却による収入

28,668

57,778

新規連結子会社の取得による支出

△277,879

－

その他

3,694

△790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,490

△44,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△453,000

△32

配当金の支払額

△82,838

△132,564

その他

△1,880

△1,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△537,718

△134,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,548,081

△138,852

現金及び現金同等物の期首残高

2,689,341

4,237,422

現金及び現金同等物の期末残高

4,237,422

4,098,570