フォスター電機

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フォスター電機のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,652	△8,561
減価償却費	3,148	3,209
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△75	△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	46
賞与引当金の増減額（△は減少）	△185	30
有形固定資産除却損	82	131
補助金収入	△167	△137
減損損失	1,988	132
特別退職金	522	715
退職給付費用	－	239
投資有価証券評価損益（△は益）	360	－
受取利息及び受取配当金	△165	△141
支払利息	67	78
為替差損益（△は益）	△56	328
売上債権の増減額（△は増加）	△1,636	△1,513
棚卸資産の増減額（△は増加）	△792	△10,255
仕入債務の増減額（△は減少）	1,332	1,810
未収入金の増減額（△は増加）	90	△294
未払金の増減額（△は減少）	△240	880
前渡金の増減額（△は増加）	100	△712
その他	△457	2,050
小計	1,274	△12,060
利息及び配当金の受取額	165	141
利息の支払額	△67	△78
補助金の受取額	167	137
特別退職金の支払額	△227	△537
法人税等の支払額	△968	△473
法人税等の還付額	396	103
営業活動によるキャッシュ・フロー	739	△12,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△771	△1,551
有価証券の償還による収入	990	1,197
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△2,099	△2,658
無形固定資産の取得による支出	△31	△91
長期前払費用の取得による支出	△39	△32
その他	△8	65
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,960	△3,071

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	428	8,811
長期借入金の返済による支出	△1,753	△1,540
配当金の支払額	△570	△335
非支配株主への配当金の支払額	△159	△116
自己株式の取得による支出	△569	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,624	6,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	287	782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,557	△8,284
現金及び現金同等物の期首残高	23,930	20,373
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,373	※ 12,089