フォスター電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

565

3,247

減価償却費

4,408

3,159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

78

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△138

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,952

補助金収入

－

△298

減損損失

2,396

2,529

特別退職金

1,356

956

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△882

受取利息及び受取配当金

△229

△694

支払利息

187

128

為替差損益（△は益）

△10

36

売上債権の増減額（△は増加）

2,702

3,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,275

4,743

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,981

△723

未収入金の増減額（△は増加）

△224

76

未払金の増減額（△は減少）

△470

△242

その他

576

△514

小計

20,569

12,104

利息及び配当金の受取額

229

694

利息の支払額

△187

△128

補助金の受取額

－

298

特別退職金の支払額

△1,356

△956

法人税等の支払額

△1,293

△919

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,961

11,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,764

△1,501

有価証券の償還による収入

2,965

2,172

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,181

有形固定資産の取得による支出

△3,892

△4,254

有形固定資産の売却による収入

564

2,841

無形固定資産の取得による支出

△101

△74

定期預金の増減額（△は増加）

△120

218

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

長期貸付けによる支出

△9

△6

長期貸付金の回収による収入

5

10

長期前払費用の取得による支出

△32

△81

その他

△40

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,425

516

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△699

△439

長期借入れによる収入

5,281

－

長期借入金の返済による支出

△1,715

△7,538

配当金の支払額

△1,154

△681

非支配株主への配当金の支払額

△149

△148

自己株式の取得による支出

△4,500

△0

その他

－

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,937

△8,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

△224

△378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,373

2,406

現金及び現金同等物の期首残高

10,150

21,524

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,524

※ 23,930