フォスター電機

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フォスター電機のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,929	565
減価償却費	8,155	4,408
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△150	78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48	△66
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△44	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△42	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	113	△8
減損損失	2,014	2,396
特別退職金	118	1,356
受取利息及び受取配当金	△155	△229
支払利息	229	187
為替差損益（△は益）	△109	△10
売上債権の増減額（△は増加）	△2,222	2,702
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,123	14,275
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,156	△4,981
未収入金の増減額（△は増加）	△2	△224
未払金の増減額（△は減少）	587	△470
その他	513	576
小計	10,604	20,569
利息及び配当金の受取額	155	229
利息の支払額	△229	△187
特別退職金の支払額	△118	△1,356
法人税等の支払額	△2,259	△1,293
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,153	17,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,570	△2,764
有価証券の償還による収入	195	2,965
投資有価証券の取得による支出	△100	△0
有形固定資産の取得による支出	△5,794	△3,892
有形固定資産の売却による収入	733	564
無形固定資産の取得による支出	△142	△101
定期預金の増減額（△は増加）	－	△120
短期貸付金の増減額（△は増加）	3	0
長期貸付けによる支出	△10	△9
長期貸付金の回収による収入	10	5
長期前払費用の取得による支出	△193	△32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△261	－
その他	△1	△40
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,131	△3,425


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△525	△699
長期借入れによる収入	365	5,281
長期借入金の返済による支出	△1,388	△1,715
配当金の支払額	△1,160	△1,154
非支配株主への配当金の支払額	△150	△149
自己株式の取得による支出	△0	△4,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,859	△2,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49	△224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,886	11,373
現金及び現金同等物の期首残高	12,037	10,150
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,150	※ 21,524