フォスター電機

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フォスター電機のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,399	6,929
減価償却費	6,922	8,155
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△50	△150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	△48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△311	△42
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	113
投資有価証券売却損益（△は益）	△665	－
国庫補助金	△70	－
減損損失	111	2,014
特別退職金	243	118
受取利息及び受取配当金	△170	△155
支払利息	121	229
為替差損益（△は益）	△150	△109
売上債権の増減額（△は増加）	4,526	△2,222
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,967	△3,123
仕入債務の増減額（△は減少）	2,603	△2,156
未収入金の増減額（△は増加）	103	△2
未払金の増減額（△は減少）	39	587
その他	531	513
小計	6,212	10,604
利息及び配当金の受取額	170	155
利息の支払額	△121	△229
国庫補助金の受取額	70	－
特別退職金の支払額	△440	△118
法人税等の支払額	△1,518	△2,259
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,372	8,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△184	△1,570
有価証券の売却による収入	470	－
有価証券の償還による収入	－	195
投資有価証券の取得による支出	△0	△100
投資有価証券の売却による収入	1,218	－
有形固定資産の取得による支出	△10,099	△5,794
有形固定資産の売却による収入	－	733
無形固定資産の取得による支出	△162	△142
定期預金の増減額（△は増加）	△97	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	1	3
長期貸付けによる支出	△15	△10
長期貸付金の回収による収入	11	10
長期前払費用の取得による支出	△2,275	△193
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△261
その他	45	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,089	△7,131


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,818	△525
長期借入れによる収入	8,679	365
長期借入金の返済による支出	△5,647	△1,388
配当金の支払額	△1,070	△1,160
非支配株主への配当金の支払額	△89	△150
自己株式の取得による支出	△2,000	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,690	△2,859
現金及び現金同等物に係る換算差額	△795	△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,820	△1,886
現金及び現金同等物の期首残高	17,858	12,037
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,037	※ 10,150