フォスター電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,515

9,019

減価償却費

6,441

5,928

のれん償却額

97

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△192

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

265

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

55

有形固定資産売却損益（△は益）

△69

-

減損損失

2,044

1,129

特別退職金

-

410

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

△22

受取利息及び受取配当金

△169

△203

支払利息

208

209

為替差損益（△は益）

1,220

1,045

売上債権の増減額（△は増加）

20

△1,042

たな卸資産の増減額（△は増加）

△332

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,045

769

未収入金の増減額（△は増加）

168

△293

未払金の増減額（△は減少）

△1,484

1,132

その他

47

466

小計

11,361

18,704

利息及び配当金の受取額

169

203

利息の支払額

△208

△199

法人税等の支払額

△1,852

△2,798

特別退職金の支払額

-

△410

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,469

15,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△513

投資有価証券の売却による収入

85

89

有形固定資産の取得による支出

△3,070

△3,185

有形固定資産の売却による収入

148

-

無形固定資産の取得による支出

△245

△455

定期預金の増減額（△は増加）

△818

△26

短期貸付金の増減額（△は増加）

△30

47

長期貸付けによる支出

△17

△21

長期貸付金の回収による収入

16

19

長期前払費用の取得による支出

△338

△377

その他

19

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,249

△4,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,396

△9,638

長期借入れによる収入

4,655

427

長期借入金の返済による支出

△1,766

△1,475

配当金の支払額

△816

△746

少数株主への配当金の支払額

△64

△80

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,388

△11,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

644

519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476

88

現金及び現金同等物の期首残高

5,359

5,836

現金及び現金同等物の期末残高

5,836

5,924