日本トリムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,091,773 | 2,523,101 |
| 減価償却費 | 427,841 | 389,402 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,395 | 5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | 8,914 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △55,272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,885 | 38,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,819 | 34,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,664 | △21,808 |
| 支払利息 | 3,794 | 879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △128 | △1,089 |
| 保険解約返戻金 | － | △7,219 |
| 助成金収入 | △134 | △3,807 |
| 株式交付費 | 6,219 | － |
| 株式公開費用 | 9,378 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | △28,720 |
| 事務所移転費用 | － | 21,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,397,501 | △1,288,202 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,582,333 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △284,362 | △141,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △380,218 | 41,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 277,960 | 390,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,903 | 186,116 |
| その他 | △284,261 | △34,584 |
| 小計 | 2,031,416 | 2,150,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,167 | 37,652 |
| 助成金の受取額 | 134 | 3,807 |
| 利息の支払額 | △3,794 | △879 |
| 法人税等の支払額 | △926,656 | △253,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,267 | 1,937,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,805 | △263,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,915 | 26,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,209 | △58,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △100,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △643,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △136,050 | △5,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,029 | △53,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,827 | 2,582 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,725 |
| その他 | 46,591 | 24,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432,240 | △551,136 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,011,930 | △7,350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,777,309 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 644,373 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △346,320 | △1,298,196 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,292,639 |
| 配当金の支払額 | △465,874 | △459,708 |
| その他 | △29,185 | △27,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,373 | △500,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,417 | 31,753 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,201,299 | 917,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,677,024 | 11,878,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,878,323 | 12,795,930 |
