日本トリムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,018,649 | 2,368,895 |
| 減価償却費 | 215,328 | 201,912 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,313 | 7,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,440 | △5,571 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △86,715 | △65,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,457 | 19,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,931 | 15,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,614 | △20,575 |
| 支払利息 | 3,038 | 11,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,466,545 | 1,968 |
| 為替差損益（△は益） | 1,979 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △70,637 | △56,697 |
| 助成金収入 | － | △27,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,193 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △14,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,755 | △154,708 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △176,515 | 385,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,557 | △3,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △154,713 | 92,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,143 | △87,164 |
| その他 | 272,505 | 305,751 |
| 小計 | 2,810,437 | 3,014,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,308 | 44,499 |
| 助成金の受取額 | － | 27,491 |
| 利息の支払額 | △3,038 | △11,691 |
| 法人税等の支払額 | △1,038,311 | △395,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,395 | 2,679,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △253,014 | △752,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,148 | 15,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,265 | △160,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,334,820 | △105,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,569 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,108,093 | △1,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,956 | △10,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,130 | 2,928 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123,581 | 56,697 |
| その他 | 100,082 | 48,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,644,205 | △887,111 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | △2,003,660 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,685 | △327,500 |
| 配当金の支払額 | △473,273 | △551,639 |
| その他 | △6,984 | △7,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518,443 | 109,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,792 | △15,373 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,345,045 | 1,886,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,135,874 | 7,790,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,790,829 | 9,677,024 |
