日本トリムのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055,176 | 1,018,649 |
| 減価償却費 | 185,083 | 215,328 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,596 | 7,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,399 | 16,440 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △67,877 | △86,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,858 | 22,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,104 | 17,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,483 | △23,614 |
| 支払利息 | 6,105 | 3,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 243,581 | 1,466,545 |
| 為替差損益（△は益） | △1,278 | 1,979 |
| 保険解約返戻金 | － | △70,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,190 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △14,134 |
| 関係会社整理損 | 35,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,365 | 131,755 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △295,067 | △176,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △95,450 | 59,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,147 | △154,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,865 | 66,143 |
| その他 | 249,287 | 272,505 |
| 小計 | 2,518,551 | 2,810,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,548 | 54,308 |
| 利息の支払額 | △6,105 | △3,038 |
| 法人税等の支払額 | △675,039 | △1,038,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,955 | 1,823,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,046 | △253,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,902 | 18,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,477 | △50,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △1,334,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △100,000 |
| 貸付けによる支出 | △53,058 | △1,108,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,978 | △43,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,670 | 4,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 123,581 |
| その他 | 1,635 | 100,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,351 | △2,644,205 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,485,538 | △2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △51,120 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,104,086 | △35,685 |
| 配当金の支払額 | △486,586 | △473,273 |
| その他 | △10,026 | △6,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,115,357 | △518,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,514 | △5,792 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,765,269 | △1,345,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,920,948 | 9,135,874 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △19,805 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,135,874 | 7,790,829 |
