日本トリム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,091,773

2,523,101

減価償却費

427,841

389,402

のれん償却額

37,119

37,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,395

5,089

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,135

8,914

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△55,272

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,885

38,311

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,819

34,695

受取利息及び受取配当金

△21,664

△21,808

支払利息

3,794

879

持分法による投資損益（△は益）

△128

△1,089

保険解約返戻金

－

△7,219

助成金収入

△134

△3,807

株式交付費

6,219

－

株式公開費用

9,378

－

新株予約権戻入益

－

△28,720

事務所移転費用

－

21,407

売上債権の増減額（△は増加）

△2,397,501

△1,288,202

割賦売掛金の増減額（△は増加）

2,582,333

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△284,362

△141,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△380,218

41,816

前受金の増減額（△は減少）

277,960

390,634

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,903

186,116

その他

△284,261

△34,584

小計

2,031,416

2,150,495

利息及び配当金の受取額

44,167

37,652

助成金の受取額

134

3,807

利息の支払額

△3,794

△879

法人税等の支払額

△926,656

△253,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145,267

1,937,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

750,000

－

有価証券の償還による収入

300,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△416,805

△263,551

有形固定資産の売却による収入

13,915

26,540

無形固定資産の取得による支出

△120,209

△58,279

関係会社株式の取得による支出

－

△100,016

投資有価証券の取得による支出

－

△643,010

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

貸付けによる支出

△136,050

△5,404

敷金及び保証金の差入による支出

△10,029

△53,401

敷金及び保証金の回収による収入

3,827

2,582

保険積立金の解約による収入

－

18,725

その他

46,591

24,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

432,240

△551,136

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,011,930

△7,350

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,777,309

－

非支配株主からの払込みによる収入

644,373

－

自己株式の取得による支出

△346,320

△1,298,196

自己株式の処分による収入

－

1,292,639

配当金の支払額

△465,874

△459,708

その他

△29,185

△27,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

568,373

△500,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,417

31,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,201,299

917,607

現金及び現金同等物の期首残高

9,677,024

11,878,323

現金及び現金同等物の期末残高

 11,878,323

 12,795,930