日本トリム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,368,895

2,091,773

減価償却費

201,912

427,841

のれん償却額

37,119

37,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,568

△2,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,571

6,135

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△65,908

△55,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,287

25,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,041

17,819

受取利息及び受取配当金

△20,575

△21,664

支払利息

11,691

3,794

持分法による投資損益（△は益）

1,968

△128

保険解約返戻金

△56,697

－

助成金収入

△27,491

△134

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,193

－

株式交付費

－

6,219

株式公開費用

－

9,378

売上債権の増減額（△は増加）

△154,708

△2,397,501

割賦売掛金の増減額（△は増加）

385,013

2,582,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,437

△284,362

仕入債務の増減額（△は減少）

92,418

△380,218

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87,164

△28,903

その他

305,751

△6,301

小計

3,014,921

2,031,416

利息及び配当金の受取額

44,499

44,167

助成金の受取額

27,491

134

利息の支払額

△11,691

△3,794

法人税等の支払額

△395,886

△926,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,679,334

1,145,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750,000

－

定期預金の払戻による収入

750,000

750,000

有価証券の償還による収入

－

300,000

有形固定資産の取得による支出

△752,717

△416,805

有形固定資産の売却による収入

15,276

13,915

無形固定資産の取得による支出

△160,065

△120,209

投資有価証券の取得による支出

△105,100

－

投資有価証券の売却による収入

19,569

1,000

貸付けによる支出

△1,730

△136,050

敷金及び保証金の差入による支出

△10,316

△10,029

敷金及び保証金の回収による収入

2,928

3,827

保険積立金の解約による収入

56,697

－

その他

48,345

46,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△887,111

432,240

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,003,660

△1,011,930

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,777,309

非支配株主からの払込みによる収入

－

644,373

自己株式の取得による支出

△327,500

△346,320

配当金の支払額

△551,639

△465,874

その他

△7,854

△29,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,346

568,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,373

55,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,886,195

2,201,299

現金及び現金同等物の期首残高

7,790,829

9,677,024

現金及び現金同等物の期末残高

 9,677,024

 11,878,323