日本トリム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,055,176

1,018,649

減価償却費

185,083

215,328

のれん償却額

37,119

37,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,596

7,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,399

16,440

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△67,877

△86,715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,858

22,457

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,104

17,931

受取利息及び受取配当金

△26,483

△23,614

支払利息

6,105

3,038

持分法による投資損益（△は益）

243,581

1,466,545

為替差損益（△は益）

△1,278

1,979

保険解約返戻金

－

△70,637

固定資産売却損益（△は益）

19,190

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△14,134

関係会社整理損

35,558

－

売上債権の増減額（△は増加）

△49,365

131,755

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△295,067

△176,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,450

59,557

仕入債務の増減額（△は減少）

92,147

△154,713

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,865

66,143

その他

249,287

272,505

小計

2,518,551

2,810,437

利息及び配当金の受取額

38,548

54,308

利息の支払額

△6,105

△3,038

法人税等の支払額

△675,039

△1,038,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,875,955

1,823,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750,000

△750,000

定期預金の払戻による収入

600,000

750,000

有形固定資産の取得による支出

△168,046

△253,014

有形固定資産の売却による収入

24,902

18,148

無形固定資産の取得による支出

△3,477

△50,265

投資有価証券の取得による支出

△150,000

△1,334,820

関係会社株式の取得による支出

－

△100,000

貸付けによる支出

△53,058

△1,108,093

敷金及び保証金の差入による支出

△8,978

△43,956

敷金及び保証金の回収による収入

6,670

4,130

保険積立金の解約による収入

－

123,581

その他

1,635

100,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500,351

△2,644,205

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,485,538

△2,500

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△51,120

－

非支配株主からの払込みによる収入

22,000

－

自己株式の取得による支出

△1,104,086

△35,685

配当金の支払額

△486,586

△473,273

その他

△10,026

△6,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,115,357

△518,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,514

△5,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,765,269

△1,345,045

現金及び現金同等物の期首残高

10,920,948

9,135,874

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△19,805

－

現金及び現金同等物の期末残高

 9,135,874

 7,790,829