日本トリム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,976,766

1,842,828

減価償却費

190,151

264,396

のれん償却額

34,140

36,374

新株予約権の増加額

14,360

5,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,379

△447

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,902

3,049

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

275,773

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,979

30,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,663

11,852

賃貸借契約解約益

－

△161,192

受取利息及び受取配当金

△6,516

△23,218

保険解約返戻金

△6,552

△28,265

支払利息

10,834

5,545

社債利息

1,047

874

持分法による投資損益（△は益）

6,446

60,446

為替差損益（△は益）

111,767

△3,203

関係会社株式売却損益（△は益）

△69,456

－

売上債権の増減額（△は増加）

△57,119

413,912

割賦売掛金の増減額（△は増加）

97,823

△132,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△141,954

△104,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,742

7,988

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100,190

△51,912

その他

57,965

139,470

小計

2,974,131

2,593,782

利息及び配当金の受取額

9,201

33,048

利息の支払額

△9,481

△5,216

法人税等の支払額

△1,535,474

△469,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,438,377

2,151,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△600,000

定期預金の払戻による収入

920,610

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△211,802

△200,308

有形固定資産の売却による収入

12,808

6,179

無形固定資産の取得による支出

△6,856

△9,483

投資有価証券の取得による支出

△1,268,492

△527,270

関係会社株式の取得による支出

△146,828

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △36,293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 61,753

－

敷金及び保証金の差入による支出

△7,448

△6,135

敷金及び保証金の回収による収入

3,470

3,007

保険積立金の解約による収入

6,552

59,225

その他

1,671

△10,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,134,560

△321,503

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

299,828

56,880

社債の償還による支出

－

△300,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△375,159

△59,280

非支配株主からの払込みによる収入

－

15,000

預り保証金の返還による支出

△32,817

△24,613

自己株式の取得による支出

△318,240

△1,044,684

ストックオプションの行使による収入

5,656

2,828

配当金の支払額

△504,182

△499,432

その他

△44,436

△37,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△969,352

△1,890,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,773

900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△694,309

△59,163

現金及び現金同等物の期首残高

11,674,421

10,980,112

現金及び現金同等物の期末残高

 10,980,112

 10,920,948