日本トリム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,523,101

3,253,249

減価償却費

389,402

440,426

のれん償却額

37,119

37,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,089

△2,517

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,914

6,542

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

88,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,311

36,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,695

19,412

受取利息及び受取配当金

△21,808

△30,790

支払利息

879

2,206

持分法による投資損益（△は益）

△1,089

△2,488

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,327

保険解約損益（△は益）

△7,219

△547

助成金収入

△3,807

△1,349

新株予約権戻入益

△28,720

－

事務所移転費用

21,407

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,288,202

△578,243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141,563

△80,915

仕入債務の増減額（△は減少）

41,816

13,424

前受金の増減額（△は減少）

390,634

368,125

未払消費税等の増減額（△は減少）

186,116

11,718

その他

△34,584

209,485

小計

2,150,495

3,767,884

利息及び配当金の受取額

37,652

40,003

助成金の受取額

3,807

1,349

利息の支払額

△879

△2,206

法人税等の支払額

△253,596

△833,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,937,478

2,973,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

有価証券の償還による収入

500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△263,551

△386,049

有形固定資産の売却による収入

26,540

38,252

無形固定資産の取得による支出

△58,279

△46,482

関係会社株式の取得による支出

△100,016

－

投資有価証券の取得による支出

△643,010

△199,900

投資有価証券の売却による収入

－

72,327

貸付けによる支出

△5,404

－

敷金及び保証金の差入による支出

△53,401

△7,854

敷金及び保証金の回収による収入

2,582

28,932

保険積立金の解約による収入

18,725

63,482

その他

24,679

54,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551,136

△882,828

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,350

－

自己株式の取得による支出

△1,298,196

△287

自己株式の処分による収入

1,292,639

－

配当金の支払額

△459,708

△970,733

その他

△27,873

△27,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500,489

△998,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,753

70,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

917,607

1,163,162

現金及び現金同等物の期首残高

11,878,323

12,795,930

現金及び現金同等物の期末残高

 12,795,930

 13,959,093