日本トリムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,253,249 | 3,470,416 |
| 減価償却費 | 440,426 | 471,446 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,517 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,542 | 15,424 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 88,800 | 88,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,554 | 17,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,412 | △39,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,790 | △57,001 |
| 支払利息 | 2,206 | 2,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,488 | △2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,327 | △149,274 |
| 関係会社株式評価損 | － | 214,134 |
| 保険解約損益（△は益） | △547 | △59,371 |
| 助成金収入 | △1,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △578,243 | △569,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △80,915 | △37,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,424 | 26,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 368,125 | 369,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,718 | △104,740 |
| その他 | 209,485 | 135,771 |
| 小計 | 3,767,884 | 3,832,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,003 | 61,741 |
| 助成金の受取額 | 1,349 | － |
| 利息の支払額 | △2,206 | △2,310 |
| 法人税等の支払額 | △833,401 | △1,216,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973,629 | 2,675,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,049 | △759,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,252 | 38,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,482 | △158,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △34,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,900 | △932,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 203,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,854 | △17,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,932 | 3,011 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,520 | △786,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,482 | 170,885 |
| その他 | 83,983 | 86,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △882,828 | △1,887,396 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △17,343 |
| 自己株式の取得による支出 | △287 | △701,291 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 710,706 |
| 配当金の支払額 | △970,733 | △687,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △71,558 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 234,034 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △94,038 |
| その他 | △27,163 | △31,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △998,184 | 552,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,545 | 94,855 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,162 | 1,435,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,795,930 | 13,959,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,959,093 | 15,394,490 |
