日本トリムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,523,101 | 3,253,249 |
| 減価償却費 | 389,402 | 440,426 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,089 | △2,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,914 | 6,542 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 88,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,311 | 36,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,695 | 19,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,808 | △30,790 |
| 支払利息 | 879 | 2,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,089 | △2,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △22,327 |
| 保険解約損益（△は益） | △7,219 | △547 |
| 助成金収入 | △3,807 | △1,349 |
| 新株予約権戻入益 | △28,720 | － |
| 事務所移転費用 | 21,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,288,202 | △578,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △141,563 | △80,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,816 | 13,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 390,634 | 368,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,116 | 11,718 |
| その他 | △34,584 | 209,485 |
| 小計 | 2,150,495 | 3,767,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,652 | 40,003 |
| 助成金の受取額 | 3,807 | 1,349 |
| 利息の支払額 | △879 | △2,206 |
| 法人税等の支払額 | △253,596 | △833,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,478 | 2,973,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,551 | △386,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,540 | 38,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,279 | △46,482 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100,016 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △643,010 | △199,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,327 |
| 貸付けによる支出 | △5,404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,401 | △7,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,582 | 28,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,725 | 63,482 |
| その他 | 24,679 | 54,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,136 | △882,828 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,298,196 | △287 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,292,639 | － |
| 配当金の支払額 | △459,708 | △970,733 |
| その他 | △27,873 | △27,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500,489 | △998,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,753 | 70,545 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,607 | 1,163,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,878,323 | 12,795,930 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,795,930 | 13,959,093 |
