ＲＶＨのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △168,153 | △798,634 |
| 減価償却費 | 16,318 | 20,909 |
| のれん償却額 | 64,154 | 128,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,981 | △16,250 |
| 減損損失 | － | 507,981 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △25,860 | 24,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,790 | 34,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21,043 | 17,514 |
| 棚卸資産評価損 | － | 100,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,267 | △29,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,324 | △3,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,041 | △8,338 |
| その他 | △1,327 | △7,944 |
| 小計 | △146,199 | △30,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,238 | 16,618 |
| 利息の支払額 | △1,936 | △2,418 |
| 助成金の受取額 | 4,548 | 11,418 |
| 法人税等の支払額 | △32,182 | △11,618 |
| 法人税等の還付額 | 282,497 | 14,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,965 | △2,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,124 | △1,710 |
| 貸付けによる支出 | △485,000 | △55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,987 | 52,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,359 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,020 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △139,329 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,795 | － |
| その他 | △2,312 | △1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △641,644 | △5,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,368 | △17,979 |
| 株式の発行による収入 | 100,001 | － |
| その他 | △440 | △5,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,193 | 18,364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △425,485 | 10,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,543 | 602,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 602,058 | 612,698 |
