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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,298
△2,429
減価償却費
1,293
13
のれん償却額
1,899
14
差入保証金償却額
99
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,201
△981
賞与引当金の増減額（△は減少）
△105
4
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△113
受取利息及び受取配当金
△319
△55
支払利息
115
5
固定資産除却損
61
3
減損損失
1,987
75
関係会社債権放棄損
742
債権売却損
1,350
売上債権の増減額（△は増加）
△3,083
582
前払費用の増減額（△は増加）
182
9
未収入金の増減額（△は増加）
1,063
1,080
仕入債務の増減額（△は減少）
223
△545
未払金の増減額（△は減少）
△164
△115
前受金の増減額（△は減少）
1,684
△0
預り金の増減額（△は減少）
△979
△1
事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額
△2,155
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△146
0
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6
その他
151
141
小計
△302
△96
利息及び配当金の受取額
328
91
利息の支払額
△94
△5
債務保証の履行による支出
△44
助成金の受取額
7
給付金の受取額
10
法人税等の支払額
△109
△11
法人税等の還付額
1
△178
△46
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
106
有形固定資産の取得による支出
△1,018
△4
無形固定資産の取得による支出
△99
長期貸付けによる支出
△3
△1,500
長期貸付金の回収による収入
196
322
敷金及び保証金の差入による支出
△128
敷金及び保証金の回収による収入
382
資産除去債務の履行による支出
△85
債権の売却による収入
82
保険積立金の解約による収入
57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
156
△2
△596
△1,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,161
長期借入れによる収入
69
200
長期借入金の返済による支出
△255
△30
944
152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
169
△931
現金及び現金同等物の期首残高
1,659
1,850
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
21
現金及び現金同等物の期末残高
919
