ＲＶＨのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,298 | △2,429 |
| 減価償却費 | 1,293 | 13 |
| のれん償却額 | 1,899 | 14 |
| 差入保証金償却額 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | △981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △105 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △55 |
| 支払利息 | 115 | 5 |
| 固定資産除却損 | 61 | 3 |
| 減損損失 | 1,987 | 75 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 742 |
| 債権売却損 | － | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,083 | 582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 182 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,063 | 1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | △545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △164 | △115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,684 | △0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △979 | △1 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | △2,155 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △146 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99 | 6 |
| その他 | 151 | 141 |
| 小計 | △302 | △96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 91 |
| 利息の支払額 | △94 | △5 |
| 債務保証の履行による支出 | － | △44 |
| 助成金の受取額 | － | 7 |
| 給付金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | △109 | △11 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178 | △46 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,018 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 196 | 322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △128 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 382 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △85 | － |
| 債権の売却による収入 | － | 82 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 156 |
| その他 | △2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 69 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △255 | △46 |
| その他 | △30 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | △931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659 | 1,850 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,850 | 919 |
