ＲＶＨのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,371 | △3,298 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,293 |
| のれん償却額 | 1,800 | 1,899 |
| 差入保証金償却額 | 149 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | 1,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △55 | △105 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 79 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △220 | △319 |
| 支払利息 | 81 | 115 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 減損損失 | 238 | 1,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,134 | △3,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △506 | 17 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △5 | 20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △953 | 1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373 | △164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,908 | 1,684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △708 | △979 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | △3,153 | △2,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | △25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △841 | △146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △166 | 99 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | － |
| その他 | 390 | 118 |
| 小計 | △2,906 | △302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 328 |
| 利息の支払額 | △82 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △133 | △109 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,869 | △178 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 834 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △502 | △38 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 47 |
| 長期貸付けによる支出 | △19 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 455 | 196 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △82 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △193 | △128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373 | 382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △85 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 117 | － |
| その他 | 22 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180 | △596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △194 | 1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 542 | 69 |
| 長期借入金の返済による支出 | △314 | △255 |
| 割賦債務の返済による支出 | △76 | △25 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32 | 944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,721 | 169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,380 | 1,659 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,659 | 1,850 |
