ＲＶＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△95,322

△168,153

減価償却費

7,151

16,318

のれん償却額

－

64,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,156

580

受取利息及び受取配当金

△25,206

△16,981

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△36,066

△25,860

売上債権の増減額（△は増加）

△30,716

19,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,292

△21,043

仕入債務の増減額（△は減少）

13,022

△14,324

未払金の増減額（△は減少）

8,874

△5,041

その他

△18,070

4,359

小計

△159,886

△146,199

利息及び配当金の受取額

5,956

11,238

利息の支払額

△2,052

△1,936

助成金の受取額

4,412

4,548

法人税等の支払額

△908,681

△32,182

法人税等の還付額

－

282,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,060,251

117,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,790

△43,124

貸付けによる支出

△120,000

△485,000

貸付金の回収による収入

216,674

11,987

長期貸付金の回収による収入

1,053,160

－

保険積立金の解約による収入

16,576

16,359

資産除去債務の履行による支出

－

△12,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △139,329

残余財産の分配による収入

15,392

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,143

△52

敷金及び保証金の回収による収入

63

11,795

その他

△5,575

△2,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,143,358

△641,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△25,821

△21,368

株式の発行による収入

50,050

100,001

その他

871

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,100

98,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,207

△425,485

現金及び現金同等物の期首残高

919,336

1,027,543

現金及び現金同等物の期末残高

 1,027,543

 602,058