ＲＶＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,429,978

△95,322

減価償却費

13,907

7,151

のれん償却額

14,948

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△981,148

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,292

14,156

受取利息及び受取配当金

△55,090

△25,206

支払利息

5,601

2,052

固定資産除却損

3,367

－

減損損失

75,984

2,399

関係会社債権放棄損

742,579

－

債権売却損

1,350,171

－

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

33,802

△36,066

売上債権の増減額（△は増加）

582,145

△30,716

前払費用の増減額（△は増加）

9,093

1,882

未収入金の増減額（△は増加）

1,080,411

△155

仕入債務の増減額（△は減少）

△545,063

13,022

未払金の増減額（△は減少）

△115,167

8,874

前受金の増減額（△は減少）

△155

1,006

預り金の増減額（△は減少）

△1,333

2,246

その他の流動資産の増減額（△は増加）

512

△15,388

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,274

9,554

その他

107,993

△19,376

小計

△96,852

△159,886

利息及び配当金の受取額

91,837

5,956

利息の支払額

△5,504

△2,052

債務保証の履行による支出

△44,670

－

助成金の受取額

7,933

4,412

給付金の受取額

10,145

－

法人税等の支払額

△11,068

△908,681

法人税等の還付額

1,263

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,917

△1,060,251

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△4,044

△9,790

貸付けによる支出

－

△120,000

貸付金の回収による収入

－

216,674

長期貸付けによる支出

△1,500,000

－

長期貸付金の回収による収入

322,702

1,053,160

残余財産の分配による収入

－

15,392

敷金及び保証金の差入による支出

△700

△23,143

債権の売却による収入

82,213

－

保険積立金の解約による収入

－

16,576

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△95,620

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 156,533

－

その他

2,979

△4,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,037,134

1,143,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

1,405

長期借入れによる収入

200,890

－

長期借入金の返済による支出

△46,255

△25,821

株式の発行による収入

－

50,050

その他

△1,652

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,982

25,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△931,069

108,207

現金及び現金同等物の期首残高

1,850,405

919,336

現金及び現金同等物の期末残高

 919,336

 1,027,543