ＲＶＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,371

△3,298

減価償却費

1,311

1,293

のれん償却額

1,800

1,899

差入保証金償却額

149

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,192

1,201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△105

返品調整引当金の増減額（△は減少）

79

△113

受取利息及び受取配当金

△220

△319

支払利息

81

115

固定資産除却損

－

61

減損損失

238

1,987

売上債権の増減額（△は増加）

△5,134

△3,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△506

17

立替金の増減額（△は増加）

△5

20

前払費用の増減額（△は増加）

－

182

未収入金の増減額（△は増加）

△953

1,063

仕入債務の増減額（△は減少）

321

223

未払金の増減額（△は減少）

373

△164

前受金の増減額（△は減少）

4,908

1,684

未払費用の増減額（△は減少）

360

20

預り金の増減額（△は減少）

△708

△979

事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額

△3,153

△2,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△25

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△841

△146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△166

99

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3

－

その他

390

118

小計

△2,906

△302

利息及び配当金の受取額

187

328

利息の支払額

△82

△94

法人税等の支払額

△133

△109

法人税等の還付額

65

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,869

△178

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

834

106

有形固定資産の取得による支出

△1,095

△1,018

無形固定資産の取得による支出

△110

△99

有形固定資産の売却による収入

189

1

投資有価証券の売却による収入

42

3

貸付けによる支出

△502

△38

貸付金の回収による収入

131

47

長期貸付けによる支出

△19

△3

長期貸付金の回収による収入

455

196

関係会社株式の売却による収入

15

0

関係会社株式の取得による支出

△82

－

敷金及び保証金の差入による支出

△193

△128

敷金及び保証金の回収による収入

373

382

資産除去債務の履行による支出

－

△85

保険積立金の解約による収入

－

57

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 117

－

その他

22

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

180

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△194

1,161

長期借入れによる収入

542

69

長期借入金の返済による支出

△314

△255

割賦債務の返済による支出

△76

△25

リース債務の返済による支出

△14

△4

非支配株主からの払込みによる収入

25

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,721

169

現金及び現金同等物の期首残高

4,380

1,659

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21

現金及び現金同等物の期末残高

 1,659

 1,850