ＲＶＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,281

△2,371

減価償却費

1,549

1,311

のれん償却額

1,756

1,800

差入保証金償却額

100

149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

489

1,192

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

△55

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

79

受取利息及び受取配当金

△50

△220

支払利息

49

81

負ののれん発生益

△437

－

固定資産除却損

108

－

減損損失

78

238

売上債権の増減額（△は増加）

△962

△5,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△913

△506

立替金の増減額（△は増加）

332

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△987

△953

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,102

321

未払金の増減額（△は減少）

918

373

前受金の増減額（△は減少）

7,853

4,908

未払費用の増減額（△は減少）

85

360

預り金の増減額（△は減少）

△218

△708

事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額

△6,945

△3,153

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△164

△841

その他の流動負債の増減額（△は減少）

813

△166

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2

3

その他

74

390

小計

3,813

△2,906

利息及び配当金の受取額

39

187

利息の支払額

△51

△82

その他の支出

△448

－

法人税等の支払額

△188

△133

法人税等の還付額

592

65

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,756

△2,869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△649

834

有形固定資産の取得による支出

△1,035

△1,095

無形固定資産の取得による支出

△87

△110

有形固定資産の売却による収入

－

189

投資有価証券の売却による収入

33

42

貸付けによる支出

△575

△502

貸付金の回収による収入

290

131

長期貸付けによる支出

－

△19

長期貸付金の回収による収入

204

455

新規連結子会社株式の取得による収入

20

－

関係会社株式の売却による収入

－

15

関係会社株式の取得による支出

－

△82

敷金及び保証金の差入による支出

△464

△193

敷金及び保証金の回収による収入

665

373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

117

その他

9

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△387

△194

長期借入れによる収入

85

542

長期借入金の返済による支出

△128

△314

割賦債務の返済による支出

△168

△76

リース債務の返済による支出

△8

△14

自己株式の取得による支出

△98

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△706

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,461

△2,721

現金及び現金同等物の期首残高

2,919

4,380

現金及び現金同等物の期末残高

4,380

1,659