ＲＶＨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,050

1,281

減価償却費

1,304

1,549

のれん償却額

1,018

1,756

差入保証金償却額

166

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

196

489

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△14

△50

支払利息

40

49

負ののれん発生益

－

△437

固定資産除却損

1

108

減損損失

42

78

取引先支援損

645

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,957

△962

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

△913

前払費用の増減額（△は増加）

△7

－

立替金の増減額（△は増加）

△974

332

未収入金の増減額（△は増加）

△1,262

△987

仕入債務の増減額（△は減少）

194

△1,102

未払金の増減額（△は減少）

△1,932

918

前受金の増減額（△は減少）

18,221

7,853

未払費用の増減額（△は減少）

340

85

預り金の増減額（△は減少）

△109

△218

事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額

△14,518

△6,945

その他の流動資産の増減額（△は増加）

0

△164

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9

813

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△2

その他

51

74

小計

2,279

3,813

利息及び配当金の受取額

5

39

利息の支払額

△39

△51

その他の支出

△200

△448

法人税等の支払額

△1,166

△188

法人税等の還付額

2

592

営業活動によるキャッシュ・フロー

882

3,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△17

△649

有形固定資産の取得による支出

△706

△1,035

無形固定資産の取得による支出

△93

△87

有形固定資産の売却による収入

3

－

貸付けによる支出

△86

△575

貸付金の回収による収入

3

290

長期貸付金の回収による収入

－

204

新規連結子会社株式の取得による収入

1,713

20

関係会社株式の取得による支出

△15

－

敷金及び保証金の差入による支出

△177

△464

敷金及び保証金の回収による収入

47

665

その他

△5

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

666

△1,588

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

808

△387

長期借入れによる収入

－

85

長期借入金の返済による支出

△125

△128

割賦債務の返済による支出

△68

△168

リース債務の返済による支出

△52

△8

自己株式の取得による支出

△4

△98

株式の発行による収入

76

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

633

△706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,181

1,461

現金及び現金同等物の期首残高

737

2,919

現金及び現金同等物の期末残高

2,919

4,380