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ＲＶＨのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,363,008	2,551,216
減価償却費	10,025	42,372
減損損失	－	176,140
のれん償却額	99,610	232,476
差入保証金償却額	－	38,124
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,943	264,699
その他の引当金の増減額（△は減少）	△295,371	－
受取利息及び受取配当金	△3,595	△11,803
支払利息	8,633	13,456
事務所移転費用	3,676	90
有価証券売却損益（△は益）	△98,748	－
負ののれん発生益	△776,870	－
新株発行費	7,732	2,061
たな卸資産評価損	19,852	－
事業整理損	－	113,211
売上債権の増減額（△は増加）	△734,616	△3,983,376
たな卸資産の増減額（△は増加）	381,393	△21,941
前払費用の増減額（△は増加）	70	△143,086
未収入金の増減額（△は増加）	△5,364	△2,198,870
仕入債務の増減額（△は減少）	△438,634	2,352,738
未払金の増減額（△は減少）	41,063	△8,580,211
前受金の増減額（△は減少）	4,263	6,809,389
未払消費税等の増減額（△は減少）	△165,367	113,953
未払費用の増減額（△は減少）	9,027	1,053,235
預り金の増減額（△は減少）	△29,205	1,471,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）	174,519	△151,424
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△11,111	66,814
その他	320,691	147,789
小計	△105,373	358,916
利息及び配当金の受取額	3,595	8,524
利息の支払額	△8,120	△11,615
事務所移転費用の支払額	△3,676	△90
法人税等の支払額	△276,892	△222,728
法人税等の還付額	－	926
営業活動によるキャッシュ・フロー	△390,467	133,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	15,000
有形固定資産の取得による支出	△7,504	△1,475
無形固定資産の取得による支出	△1,073	△158,656
敷金及び保証金の差入による支出	△4,746	△39,148
敷金及び保証金の回収による収入	4,057	17,832
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	175,511	－
投資有価証券の売却による収入	71,533	5,587
貸付けによる支出	－	△267,820
貸付金の回収による収入	200,000	470,384
長期貸付金の回収による収入	996	－
その他	△5,658	△9,239
投資活動によるキャッシュ・フロー	433,116	32,464


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	514,048	37,718
新株予約権の発行による収入	7,221	－
短期借入れによる収入	230,000	250,214
短期借入金の返済による支出	△195,569	－
長期借入れによる収入	－	30,000
長期借入金の返済による支出	△90,960	△122,863
リース債務の返済による支出	△855	△855
その他	△1,799	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	462,085	194,214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	504,734	360,612
現金及び現金同等物の期首残高	41,335	546,069
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	317
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	10,879
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△180,157
現金及び現金同等物の期末残高	546,069	737,720