ＲＶＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△177,167

1,363,008

減価償却費

851

6,850

無形固定資産償却費

3,859

3,174

のれん償却額

49,261

99,610

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,915

9,943

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,690

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,116

552

その他の引当金の増減額（△は減少）

－

△295,371

受取利息及び受取配当金

△5,919

△3,595

支払利息

303

8,633

為替差損益（△は益）

－

54

事務所移転費用

2,959

3,676

有価証券売却損益（△は益）

－

△98,748

負ののれん発生益

－

△776,870

新株発行費

20,595

7,732

特別退職金

1,630

－

たな卸資産評価損

－

19,852

売上債権の増減額（△は増加）

△26,941

△734,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,356

381,393

前渡金の増減額（△は増加）

△1,887

6,555

未収入金の増減額（△は増加）

2,716

△5,364

仕入債務の増減額（△は減少）

11,848

△438,634

前受金の増減額（△は減少）

－

4,263

その他の流動資産の増減額（△は増加）

539

168,034

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△13,207

9,773

その他

△5,479

154,717

小計

△144,052

△105,373

利息及び配当金の受取額

5,919

3,595

利息の支払額

△217

△8,120

事務所移転費用の支払額

△2,959

△3,676

特別退職金の支払額

△1,630

－

法人税等の支払額

△1,144

△276,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

△144,084

△390,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,891

△7,504

無形固定資産の取得による支出

－

△1,073

敷金及び保証金の差入による支出

△4,197

△4,746

敷金及び保証金の回収による収入

14,758

4,057

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

175,511

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△275,039

－

投資有価証券の売却による収入

－

71,533

貸付金の回収による収入

153,000

200,000

長期貸付金の回収による収入

－

996

保険積立金の積立による支出

△166

△798

長期前払費用の取得による支出

－

△4,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,536

433,116

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

209,144

514,048

新株予約権の発行による収入

899

7,221

短期借入れによる収入

9,800

230,000

短期借入金の返済による支出

△20,000

△195,569

長期借入金の返済による支出

－

△90,960

リース債務の返済による支出

△854

△855

その他

－

△1,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,989

462,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,632

504,734

現金及び現金同等物の期首残高

103,967

41,335

現金及び現金同等物の期末残高

41,335

546,069