ＲＶＨのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △798,634 | △223,059 |
| 減価償却費 | 20,909 | 20,711 |
| のれん償却額 | 128,308 | 9,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △360 | 98,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,250 | △19,518 |
| 減損損失 | 507,981 | 92,684 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 24,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,269 | 30,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,514 | △24,607 |
| 棚卸資産評価損 | 100,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △29,318 | △175,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,338 | △17,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,535 | △10,357 |
| その他 | △16,380 | △4,941 |
| 小計 | △30,583 | △224,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,618 | 21,836 |
| 利息の支払額 | △2,418 | △2,558 |
| 助成金の受取額 | 11,418 | 570 |
| 法人税等の支払額 | △11,618 | △12,810 |
| 法人税等の還付額 | 14,386 | 3,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,195 | △213,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,710 | △10,249 |
| 貸付けによる支出 | △55,000 | △256,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,411 | 392,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,376 |
| その他 | △1,229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,529 | 124,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,704 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,979 | △28,614 |
| その他 | △5,360 | △3,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,364 | △11,296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,639 | △100,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 602,058 | 612,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 612,698 | 511,963 |
