ＲＶＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△798,634

△223,059

減価償却費

20,909

20,711

のれん償却額

128,308

9,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△360

98,517

受取利息及び受取配当金

△16,250

△19,518

減損損失

507,981

92,684

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

24,181

－

売上債権の増減額（△は増加）

34,269

30,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,514

△24,607

棚卸資産評価損

100,000

－

未収入金の増減額（△は増加）

△29,318

△175,741

未払金の増減額（△は減少）

△8,338

△17,670

未払費用の増減額（△は減少）

5,535

△10,357

その他

△16,380

△4,941

小計

△30,583

△224,403

利息及び配当金の受取額

16,618

21,836

利息の支払額

△2,418

△2,558

助成金の受取額

11,418

570

法人税等の支払額

△11,618

△12,810

法人税等の還付額

14,386

3,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,195

△213,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,710

△10,249

貸付けによる支出

△55,000

△256,000

貸付金の回収による収入

52,411

392,984

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,376

その他

△1,229

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,529

124,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,000

11,000

長期借入れによる収入

25,704

10,000

長期借入金の返済による支出

△17,979

△28,614

その他

△5,360

△3,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,364

△11,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,639

△100,735

現金及び現金同等物の期首残高

602,058

612,698

現金及び現金同等物の期末残高

 612,698

 511,963