ＲＶＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△168,153

△798,634

減価償却費

16,318

20,909

のれん償却額

64,154

128,308

受取利息及び受取配当金

△16,981

△16,250

減損損失

－

507,981

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△25,860

24,181

売上債権の増減額（△は増加）

19,790

34,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,043

17,514

棚卸資産評価損

－

100,000

未収入金の増減額（△は増加）

6,267

△29,318

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,324

△3,261

未払金の増減額（△は減少）

△5,041

△8,338

その他

△1,327

△7,944

小計

△146,199

△30,583

利息及び配当金の受取額

11,238

16,618

利息の支払額

△1,936

△2,418

助成金の受取額

4,548

11,418

法人税等の支払額

△32,182

△11,618

法人税等の還付額

282,497

14,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,965

△2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,124

△1,710

貸付けによる支出

△485,000

△55,000

貸付金の回収による収入

11,987

52,411

保険積立金の解約による収入

16,359

－

資産除去債務の履行による支出

△12,020

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △139,329

－

敷金及び保証金の回収による収入

11,795

－

その他

△2,312

△1,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△641,644

△5,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

16,000

長期借入れによる収入

20,000

25,704

長期借入金の返済による支出

△21,368

△17,979

株式の発行による収入

100,001

－

その他

△440

△5,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,193

18,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△425,485

10,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,543

602,058

現金及び現金同等物の期末残高

 602,058

 612,698