鈴木

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,190,086

1,733,537

減価償却費

1,570,217

1,625,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,749

△2,298

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,118

69,086

受取利息及び受取配当金

△39,779

△42,108

支払利息

32,085

36,845

株式交付費

11,023

－

新株予約権発行費

8,380

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,878

△516

有形固定資産除却損

14,379

1,008

売上債権の増減額（△は増加）

△499,155

660,395

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△22,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△539,875

△200,919

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34,234

40,423

仕入債務の増減額（△は減少）

296,936

447,543

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160

22,296

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,899

108,634

その他

50

△46,396

小計

3,028,295

4,430,244

利息及び配当金の受取額

39,897

41,780

利息の支払額

△31,964

△36,202

法人税等の支払額

△599,356

△905,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,436,872

3,530,229

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,902

△1,547,937

定期預金の払戻による収入

287,864

1,167,910

有形固定資産の取得による支出

△3,061,791

△3,703,746

有形固定資産の売却による収入

36,300

13,230

無形固定資産の取得による支出

△47,264

△61,665

長期前払費用の取得による支出

△17,364

△6,482

投資有価証券の取得による支出

△31,279

△33,620

投資有価証券の売却による収入

11

37,840

その他

△1,497

7,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,122,921

△4,126,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46,285

16,420

長期借入れによる収入

1,350,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△470,280

△501,214

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△13,736

株式の発行による収入

1,978,316

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

39,200

自己株式の取得による支出

△55

△40

新株予約権の発行による収入

6,619

－

配当金の支払額

△136,201

△186,932

非支配株主への配当金の支払額

△230,300

△219,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,451,813

△565,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60,684

51,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,705,078

△1,110,652

現金及び現金同等物の期首残高

1,291,026

2,996,105

現金及び現金同等物の期末残高

2,996,105

1,885,453