鈴木

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,658,663

2,190,086

減価償却費

1,402,890

1,570,217

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,317

△4,749

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,771

46,118

受取利息及び受取配当金

△28,721

△39,779

支払利息

27,959

32,085

株式交付費

－

11,023

新株予約権発行費

－

8,380

有形固定資産売却損益（△は益）

8,504

1,878

有形固定資産除却損

4,784

14,379

売上債権の増減額（△は増加）

△360,751

△499,155

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,480

△539,875

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△45,161

△34,234

仕入債務の増減額（△は減少）

45,659

296,936

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,857

△160

その他の流動負債の増減額（△は減少）

92,702

△25,899

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,200

－

その他

593

41

小計

2,671,375

3,028,295

利息及び配当金の受取額

29,060

39,897

利息の支払額

△28,202

△31,964

法人税等の支払額

△697,069

△599,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,975,163

2,436,872

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,864

△287,902

定期預金の払戻による収入

287,810

287,864

有形固定資産の取得による支出

△1,705,235

△3,061,791

有形固定資産の売却による収入

16,071

36,300

無形固定資産の取得による支出

△35,759

△47,264

長期前払費用の取得による支出

－

△17,364

投資有価証券の取得による支出

△27,661

△31,279

その他

1,866

△1,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,750,771

△3,122,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

509,677

△46,285

長期借入れによる収入

150,000

1,350,000

長期借入金の返済による支出

△288,050

△470,280

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△78,565

－

株式の発行による収入

－

1,978,316

自己株式の取得による支出

－

△55

新株予約権の発行による収入

－

6,619

配当金の支払額

△136,130

△136,201

非支配株主への配当金の支払額

△270,480

△230,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,548

2,451,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,203

△60,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,047

1,705,078

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,979

1,291,026

現金及び現金同等物の期末残高

1,291,026

2,996,105