鈴木

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,370,641

916,107

減価償却費

1,166,728

1,344,796

減損損失

－

275,025

のれん償却額

－

10,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,537

△732

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,350

△8,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,517

22,081

受取利息及び受取配当金

△63,738

△35,041

支払利息

22,362

25,410

為替差損益（△は益）

△282

1,903

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,021

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,684

3,364

有形固定資産除却損

6,282

2,251

関係会社株式評価損

－

55,222

売上債権の増減額（△は増加）

△249,027

△127,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251,770

△67,003

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,729

65,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,346

△253,436

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,652

△56,331

その他の流動負債の増減額（△は減少）

113,191

△139

長期未払金の増減額（△は減少）

△46,240

△22,670

その他

2,155

207

小計

2,151,339

2,150,763

利息及び配当金の受取額

58,366

52,665

利息の支払額

△22,132

△25,338

法人税等の支払額

△525,846

△626,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,661,727

1,551,326

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,749

△287,810

定期預金の払戻による収入

287,688

287,749

有形固定資産の取得による支出

△2,105,401

△1,251,311

有形固定資産の売却による収入

37,966

11,319

無形固定資産の取得による支出

△17,058

△19,821

長期前払費用の取得による支出

△12,076

△699

投資有価証券の取得による支出

△52,175

△26,499

投資有価証券の売却による収入

9,189

－

貸付けによる支出

－

△150,000

その他

△2,361

5,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,141,978

△1,431,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

170,237

△59,637

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△216,584

△214,092

配当金の支払額

△167,245

△136,489

非支配株主への配当金の支払額

△205,800

△249,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419,391

△159,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73,245

156,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△972,887

116,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,921,412

948,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

63,013

現金及び現金同等物の期末残高

948,524

1,127,979