鈴木

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,756,429

4,258,734

減価償却費

2,227,745

2,714,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,659

23,983

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,450

5,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,372

17,217

受取利息及び受取配当金

△12,886

△29,203

支払利息

48,218

50,412

有形固定資産売却損益（△は益）

4,637

△11,168

有形固定資産除却損

5,311

1,569

投資有価証券売却損益（△は益）

△97,773

△32,270

補助金収入

△120,000

△60,030

固定資産圧縮損

120,000

49,666

売上債権の増減額（△は増加）

△413,152

△787,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

271,976

△748,484

その他の流動資産の増減額（△は増加）

246,587

88,251

仕入債務の増減額（△は減少）

391,631

1,327,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

180,811

△214,454

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△39,197

72,078

その他

△24,885

△221,027

小計

6,566,935

6,505,391

利息及び配当金の受取額

14,360

27,345

利息の支払額

△48,407

△49,841

法人税等の支払額

△1,087,581

△982,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,445,307

5,500,840

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,985

△908,638

定期預金の払戻による収入

287,980

546,623

有形固定資産の取得による支出

△2,547,313

△2,786,001

有形固定資産の売却による収入

15,858

17,036

有形固定資産の除却による支出

△133

－

無形固定資産の取得による支出

△47,106

△87,966

長期前払費用の取得による支出

△37,954

△3,781

補助金による収入

40,000

60,830

投資有価証券の取得による支出

△11,810

△10,421

投資有価証券の売却による収入

108,114

54,099

その他

2,038

30,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,478,310

△3,087,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64,002

151,947

長期借入金の返済による支出

△636,520

△601,200

自己株式の取得による支出

△49

－

配当金の支払額

△429,918

△1,200,728

非支配株主への配当金の支払額

△207,270

△275,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,337,760

△1,925,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117,796

△53,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,511,440

433,779

現金及び現金同等物の期首残高

4,211,801

5,723,241

現金及び現金同等物の期末残高

5,723,241

6,157,020