鈴木

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,304,858

3,756,429

減価償却費

2,064,173

2,227,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,975

4,659

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,500

14,450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,128

2,372

受取利息及び受取配当金

△15,558

△12,886

支払利息

43,083

48,218

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,394

4,637

有形固定資産除却損

21,037

5,311

投資有価証券売却損益（△は益）

△86,966

△97,773

補助金収入

－

△120,000

固定資産圧縮損

－

120,000

売上債権の増減額（△は増加）

39,135

△413,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

△391,400

271,976

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△251,235

246,587

仕入債務の増減額（△は減少）

275,061

391,631

未払消費税等の増減額（△は減少）

△181,188

180,811

その他の流動負債の増減額（△は減少）

104,743

△39,197

その他

6,625

△24,885

小計

4,886,370

6,566,935

利息及び配当金の受取額

14,266

14,360

利息の支払額

△43,531

△48,407

法人税等の支払額

△979,108

△1,087,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,877,997

5,445,307

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△355,801

△287,985

定期預金の払戻による収入

355,796

287,980

有形固定資産の取得による支出

△3,031,003

△2,547,313

有形固定資産の売却による収入

18,814

15,858

有形固定資産の除却による支出

△2,868

△133

無形固定資産の取得による支出

△49,857

△47,106

長期前払費用の取得による支出

△1,561

△37,954

補助金による収入

－

40,000

投資有価証券の取得による支出

△20,518

△11,810

投資有価証券の売却による収入

100,262

108,114

その他

2,726

2,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,984,011

△2,478,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△368,739

△64,002

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△595,680

△636,520

自己株式の取得による支出

△49,944

△49

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△40,520

－

配当金の支払額

△287,012

△429,918

非支配株主への配当金の支払額

△179,340

△207,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,237

△1,337,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,524

△117,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,224

1,511,440

現金及び現金同等物の期首残高

3,861,577

4,211,801

現金及び現金同等物の期末残高

4,211,801

5,723,241