アルチザネットワークス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,826

792,147

減価償却費

198,788

210,560

減損損失

－

34,853

品質保証引当金の増減額（△は減少）

4,893

10,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

308

3,091

受取利息及び受取配当金

△4,750

△4,708

支払利息

5,760

7,158

有価証券償還損益（△は益）

39,978

－

売上債権の増減額（△は増加）

67,361

508,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△93,205

208,728

仕入債務の増減額（△は減少）

138,343

△108,716

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,298

73,258

その他

34,939

138,794

小計

724,946

1,874,140

利息及び配当金の受取額

2,703

2,662

利息の支払額

△5,818

△7,156

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△89,011

3,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

632,821

1,873,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,697

△597,959

無形固定資産の取得による支出

△28,313

△20,305

投資有価証券の売却による収入

－

105,990

有価証券の償還による収入

136,936

－

その他

△913

△17,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,988

△529,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入れによる収入

－

370,000

長期借入金の返済による支出

△82,080

△103,026

配当金の支払額

△54

△49,300

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

240,600

1,786,200

新株予約権の発行による収入

4,404

－

その他

△5,225

△8,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

357,644

1,995,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,034

4,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

951,441

3,342,932

現金及び現金同等物の期首残高

1,947,516

2,898,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,898,958

※ 6,241,890