ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,518,995

1,942,320

減価償却費

293,619

326,379

のれん償却額

－

29,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,435

45,411

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,051

7,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

54,572

19,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,242

△2,924

受取利息及び受取配当金

△97,790

△106,970

支払利息

439

1,614

為替差損益（△は益）

△95,772

△56,543

複合金融商品評価損益（△は益）

△20,210

△24,739

投資有価証券売却損益（△は益）

－

1,430

投資有価証券評価損益（△は益）

66,937

－

固定資産除却損

944

4,510

売上債権の増減額（△は増加）

△57,907

△533,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,135

△239,802

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,257

281,456

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,622

△60,281

その他

72,996

87,910

小計

1,784,056

1,722,151

利息及び配当金の受取額

99,450

110,406

利息の支払額

△439

△1,614

法人税等の支払額

△275,310

△424,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,607,756

1,406,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109,690

－

有形固定資産の取得による支出

△318,895

△392,551

無形固定資産の取得による支出

△3,021

△12,087

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,200

△280,677

投資有価証券の売却及び償還による収入

106,240

275,803

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,698,068

貸付金の回収による収入

5,505

5,818

その他

－

819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321,061

△2,100,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,758

△3,002

長期借入れによる収入

－

1,300,000

長期借入金の返済による支出

－

△52,500

自己株式の取得による支出

△73

－

配当金の支払額

△234,341

△411,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,173

832,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

176,719

230,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,227,241

368,366

現金及び現金同等物の期首残高

2,862,740

4,089,982

現金及び現金同等物の期末残高

4,089,982

4,458,349