ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,926,132

4,245,642

減価償却費

353,589

544,412

のれん償却額

18,346

87,827

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,411

13,029

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,312

37,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,043

△5,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,924

△6,724

受取利息及び受取配当金

△106,970

△156,308

支払利息

1,614

2,332

為替差損益（△は益）

△56,543

△69,033

複合金融商品評価損益（△は益）

△24,739

20,268

投資有価証券売却損益（△は益）

1,430

－

固定資産除却損

4,510

755

売上債権の増減額（△は増加）

△533,346

△583,401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239,802

△568,349

仕入債務の増減額（△は減少）

281,456

252,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,281

4,966

その他

87,910

4,078

小計

1,722,151

3,824,500

利息及び配当金の受取額

110,406

150,076

利息の支払額

△1,614

△2,332

法人税等の支払額

△424,378

△858,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406,563

3,113,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,295

定期預金の払戻による収入

－

138,250

有形固定資産の取得による支出

△392,551

△496,444

無形固定資産の取得による支出

△12,087

△71,770

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△280,677

△273,544

投資有価証券の売却及び償還による収入

275,803

132,880

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,698,068

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△46,008

貸付金の回収による収入

5,818

7,019

その他

819

21,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,100,942

△788,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,002

△3,002

長期借入れによる収入

1,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△52,500

△126,000

自己株式の取得による支出

－

△42

配当金の支払額

△411,908

△644,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

832,588

△773,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

230,157

87,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

368,366

1,638,538

現金及び現金同等物の期首残高

4,089,982

4,458,349

現金及び現金同等物の期末残高

4,458,349

6,096,888