ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

740,189

905,140

減価償却費

156,350

183,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,740

36,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,251

34,963

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,020

16,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

5,407

受取利息及び受取配当金

△116,422

△112,571

支払利息

90

40

為替差損益（△は益）

45,588

△58,436

複合金融商品評価損益（△は益）

1,860

△7,543

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,042

－

投資有価証券償還損益（△は益）

1,009

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

59,927

固定資産除却損

990

11,022

売上債権の増減額（△は増加）

△18,019

△478,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,653

△189,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,236

218,791

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,568

△14,005

その他

△72,765

86,056

小計

784,089

697,703

利息及び配当金の受取額

111,164

102,811

利息の支払額

△90

△40

法人税等の支払額

△119,118

△218,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,044

581,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,500

△184,251

無形固定資産の取得による支出

△10,154

△5,238

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△548,075

△504,045

投資有価証券の売却及び償還による収入

295,980

294,199

貸付けによる支出

－

△40,710

貸付金の回収による収入

－

2,881

その他

8,104

2,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,646

△434,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△180

△24

配当金の支払額

△151,848

△176,777

その他

△520

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△152,548

△177,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,426

54,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,423

25,098

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,338

2,595,762

現金及び現金同等物の期末残高

2,595,762

2,620,860