ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

649,567

740,189

減価償却費

158,274

156,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,779

35,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,765

△15,251

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,823

△5,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

840

△195

受取利息及び受取配当金

△96,336

△116,422

支払利息

40

90

為替差損益（△は益）

△49,623

45,588

複合金融商品評価損益（△は益）

2,150

1,860

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,530

△28,042

投資有価証券償還損益（△は益）

－

1,009

投資有価証券評価損益（△は益）

140,535

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,836

－

固定資産除却損

936

990

売上債権の増減額（△は増加）

3,858

△18,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,122

50,653

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,299

△16,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,850

23,568

その他

184,392

△72,765

小計

1,021,420

784,089

利息及び配当金の受取額

93,685

111,164

利息の支払額

△40

△90

法人税等の支払額

△204,187

△119,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

910,877

776,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,532

△89,500

有形固定資産の売却による収入

4,836

－

無形固定資産の取得による支出

△10,662

△10,154

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△779,814

△548,075

投資有価証券の売却及び償還による収入

579,793

295,980

その他

1,446

8,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,933

△343,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△180

配当金の支払額

△164,442

△151,848

その他

△520

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,962

△152,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,133

△48,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415,848

231,423

現金及び現金同等物の期首残高

1,948,490

2,364,338

現金及び現金同等物の期末残高

2,364,338

2,595,762