ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,445

541,041

減価償却費

125,483

119,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,907

21,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

193

1,144

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

15,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,491

△2,152

受取利息及び受取配当金

△62,786

△99,058

支払利息

30

40

為替差損益（△は益）

△71,567

△75,714

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,055

△40

投資有価証券償還損益（△は益）

△1,527

△72,148

投資有価証券評価損益（△は益）

-

27,961

固定資産売却損益（△は益）

△122

△313

固定資産除却損

645

188

減損損失

44,341

140,548

売上債権の増減額（△は増加）

67,852

△162,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

43,227

△133,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,166

△18,245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,062

9,247

その他

△51,813

121,340

小計

342,515

433,627

利息及び配当金の受取額

71,173

106,360

利息の支払額

△30

△40

法人税等の支払額

△32,502

△51,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

381,155

488,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,825

△116,161

有形固定資産の売却による収入

123

313

無形固定資産の取得による支出

△7,248

△10,350

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△815,919

△699,275

投資有価証券の売却及び償還による収入

503,166

450,040

その他

337

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,366

△375,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△35,607

△71,693

自己株式の取得による支出

△38

-

リース債務の返済による支出

△390

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,035

△72,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

108,432

121,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,185

162,491

現金及び現金同等物の期首残高

1,727,737

1,826,922

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,826,922

※ 1,989,414