ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,245,642

5,928,655

減価償却費

544,412

544,340

のれん償却額

87,827

91,733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,029

△549,163

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,658

59,303

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,597

7,527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,724

12,334

受取利息及び受取配当金

△156,308

△182,111

支払利息

2,332

3,239

為替差損益（△は益）

△69,033

△295,096

複合金融商品評価損益（△は益）

20,268

△39,280

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△140,983

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△14,438

投資有価証券評価損益（△は益）

－

485,553

固定資産除却損

755

309

売上債権の増減額（△は増加）

△583,401

△1,448,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△568,349

△241,206

仕入債務の増減額（△は減少）

252,943

145,084

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,966

△192,787

その他

4,078

544,708

小計

3,824,500

4,719,242

利息及び配当金の受取額

150,076

182,664

利息の支払額

△2,332

△3,239

法人税等の支払額

△858,910

△1,616,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,113,333

3,281,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,295

－

定期預金の払戻による収入

138,250

213,900

有形固定資産の取得による支出

△496,444

△384,110

無形固定資産の取得による支出

△71,770

△28,689

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△273,544

△1,337,553

投資有価証券の売却及び償還による収入

132,880

1,329,534

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△46,008

－

貸付金の回収による収入

7,019

13,967

その他

21,816

△1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△788,096

△194,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,002

△3,002

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△126,000

△150,418

自己株式の取得による支出

△42

－

配当金の支払額

△644,944

△1,059,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773,990

△213,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

87,292

402,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,638,538

3,276,362

現金及び現金同等物の期首残高

4,458,349

6,096,888

現金及び現金同等物の期末残高

6,096,888

9,373,250