ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,928,655

7,462,925

減価償却費

544,340

576,234

のれん償却額

91,733

95,075

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△549,163

△32,859

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,303

146,195

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,527

89,277

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,334

△3,798

受取利息及び受取配当金

△182,111

△265,538

支払利息

3,239

6,605

為替差損益（△は益）

△295,096

△20,462

複合金融商品評価損益（△は益）

△39,280

△9,484

投資有価証券売却損益（△は益）

△140,983

△33,191

投資有価証券償還損益（△は益）

△14,438

△6,707

投資有価証券評価損益（△は益）

485,553

464,275

固定資産売却損益（△は益）

－

△340

固定資産除却損

309

941

売上債権の増減額（△は増加）

△1,448,481

86,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△241,206

35,670

仕入債務の増減額（△は減少）

145,084

△156,266

未収消費税等の増減額（△は増加）

△192,787

141,517

その他

544,708

△196,152

小計

4,719,242

8,380,860

利息及び配当金の受取額

182,664

259,044

利息の支払額

△3,239

△6,605

法人税等の支払額

△1,616,673

△2,631,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,281,993

6,001,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

213,900

－

有形固定資産の取得による支出

△384,110

△1,733,589

無形固定資産の取得による支出

△28,689

△9,135

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,337,553

△524,543

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,329,534

374,098

貸付金の回収による収入

13,967

6,050

その他

△1,858

3,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,810

△1,883,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,002

△39,306

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△150,418

△253,472

自己株式の取得による支出

－

△217

配当金の支払額

△1,059,922

△1,407,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,343

△700,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

402,523

△142,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,276,362

3,274,678

現金及び現金同等物の期首残高

6,096,888

9,373,250

現金及び現金同等物の期末残高

9,373,250

12,647,928