天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

310

373

減価償却費

1,208

1,816

のれん償却額

19

20

負ののれん発生益

－

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△10

△11

支払利息

34

41

為替差損益（△は益）

△17

△71

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

有形固定資産除却損

1

0

固定資産圧縮損

439

－

補助金収入

△451

－

売上債権の増減額（△は増加）

276

49

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

19

△191

未収入金の増減額（△は増加）

△20

26

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7

92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

235

その他

△252

88

小計

1,354

2,438

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△34

△41

法人税等の支払額

△297

△47

法人税等の還付額

3

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,035

2,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,984

△1,821

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△22

△39

投資有価証券の取得による支出

△0

－

補助金の受取額

332

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13

その他

△6

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,681

△1,869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△800

長期借入れによる収入

2,000

2,600

長期借入金の返済による支出

△1,211

△1,494

リース債務の返済による支出

△239

△262

非支配株主からの払込みによる収入

－

553

配当金の支払額

△53

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

496

545

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117

1,184

現金及び現金同等物の期首残高

3,008

2,891

現金及び現金同等物の期末残高

2,891

4,075