天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

994

310

減価償却費

1,047

1,208

減損損失

26

－

のれん償却額

19

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△0

受取利息及び受取配当金

△18

△10

支払利息

30

34

為替差損益（△は益）

18

△17

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除却損

1

1

固定資産圧縮損

－

439

補助金収入

－

△451

売上債権の増減額（△は増加）

445

276

たな卸資産の増減額（△は増加）

102

△179

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

19

未収入金の増減額（△は増加）

16

△20

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

△21

その他

△10

△252

小計

2,616

1,354

利息及び配当金の受取額

18

10

利息の支払額

△30

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△286

△294

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,318

1,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

210

－

定期預金の預入による支出

△100

－

有形固定資産の取得による支出

△2,178

△1,984

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△25

△22

固定資産の除却による支出

△0

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

補助金の受取額

－

332

その他

11

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,084

△1,681

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△984

△1,211

リース債務の返済による支出

△214

△239

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△49

△53

自己株式の処分による収入

174

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74

496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143

△117

現金及び現金同等物の期首残高

2,864

3,008

現金及び現金同等物の期末残高

3,008

2,891