天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373

767

減価償却費

1,816

1,893

のれん償却額

20

23

負ののれん発生益

△10

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△0

受取利息及び受取配当金

△11

△16

支払利息

41

43

為替差損益（△は益）

△71

29

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

有形固定資産除却損

0

3

固定資産圧縮損

－

45

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△17

補助金収入

－

△45

売上債権の増減額（△は増加）

49

△378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

△191

823

未収入金の増減額（△は増加）

26

△44

未収消費税等の増減額（△は増加）

92

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

235

△152

その他

88

258

小計

2,438

2,871

利息及び配当金の受取額

11

16

利息の支払額

△41

△43

法人税等の支払額

△47

△179

法人税等の還付額

66

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,427

2,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,821

△4,122

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△39

△43

関係会社株式の取得による支出

－

△31

投資有価証券の売却による収入

－

17

補助金の受取額

－

45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13

－

その他

3

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,869

△4,195

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

－

長期借入れによる収入

2,600

4,434

長期借入金の返済による支出

△1,494

△1,706

リース債務の返済による支出

△262

△197

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

553

321

配当金の支払額

△51

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

545

2,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,184

1,496

現金及び現金同等物の期首残高

2,891

4,075

現金及び現金同等物の期末残高

4,075

5,571