天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

912

994

減価償却費

1,300

1,047

減損損失

－

26

のれん償却額

15

19

段階取得に係る差損益（△は益）

58

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△9

受取利息及び受取配当金

△17

△18

支払利息

37

30

為替差損益（△は益）

△26

18

持分法による投資損益（△は益）

9

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

有形固定資産除却損

6

1

固定資産圧縮損

79

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

国庫補助金

△85

－

売上債権の増減額（△は増加）

△129

445

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

102

仕入債務の増減額（△は減少）

228

△8

未収入金の増減額（△は増加）

△8

16

未払消費税等の増減額（△は減少）

62

△41

その他

△109

△10

小計

2,177

2,616

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△37

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△373

△286

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783

2,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

210

定期預金の預入による支出

△100

△100

有形固定資産の取得による支出

△809

△2,178

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△5

△25

固定資産の除却による支出

△2

△0

資産除去債務の履行による支出

△9

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△291

－

その他

△2

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119

△2,084

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

－

長期借入れによる収入

700

1,000

長期借入金の返済による支出

△861

△984

リース債務の返済による支出

△171

△214

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△49

△49

自己株式の処分による収入

－

174

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781

△74

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106

143

現金及び現金同等物の期首残高

2,971

2,864

現金及び現金同等物の期末残高

2,864

3,008