天昇電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,124

912

減価償却費

1,078

1,300

のれん償却額

－

15

段階取得に係る差損益（△は益）

－

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

受取利息及び受取配当金

△20

△17

支払利息

72

37

為替差損益（△は益）

30

△26

持分法による投資損益（△は益）

13

9

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

有形固定資産除却損

59

6

固定資産圧縮損

283

79

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

国庫補助金

△304

△85

売上債権の増減額（△は増加）

△154

△129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

149

228

未収入金の増減額（△は増加）

△23

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33

62

その他

28

△109

小計

2,268

2,177

利息及び配当金の受取額

20

17

利息の支払額

△72

△37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△286

△373

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,929

1,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

446

100

定期預金の預入による支出

△110

△100

有形固定資産の取得による支出

△901

△809

有形固定資産の売却による収入

626

2

無形固定資産の取得による支出

△5

△5

固定資産の除却による支出

△41

△2

資産除去債務の履行による支出

△8

△9

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△291

貸付けによる支出

△108

－

貸付金の回収による収入

71

－

その他

△6

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

△1,119

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△400

長期借入れによる収入

600

700

長期借入金の返済による支出

△2,339

△861

リース債務の返済による支出

△122

△171

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△49

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,311

△781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566

△106

現金及び現金同等物の期首残高

2,404

2,971

現金及び現金同等物の期末残高

2,971

2,864